Contas a Pagar
- Acompanhamento de contas e títulos a pagar;
- Modalidades de pagamento: pagamento individual, pagamento parcial, pagamento múltiplo, pagamento por borderô;
- Lançamento detalhado de saída do financeiro, criando despesas ocorridas ou que devem ser provisionadas;
- Lançamento relâmpago de saída do financeiro, movimentando diretamente os disponíveis da empresa;
- Registro de despesas vinculadas: título original + título vinculado;
- Emissão de cheques e recibos. Atualmente as impressoras compatíveis para a impressão de cheque a partir do sistema são:
- Epson LX 300
- Epson FX 2190
- Controle de numeração de cheques;
- Controle de adiantamentos realizados;
- Acompanhamento da movimentação e resultado financeiro do período;
- Extrato da movimentação por bancos/caixas/clientes/fornecedores/funcionários;
- Demonstração de títulos pendentes ou baixados;
- Extrato financeiro por fornecedor.
Contas a Receber
- Acompanhamento de carteiras de títulos a receber: cheques pré-datados, duplicatas, crediário, cartões de crédito/débito e convênios;
- Lançamento detalhado de entrada no financeiro, criando receitas ocorridas ou que devem ser provisionadas – controle por regime de competência;
- Lançamento relâmpago de entrada no financeiro, movimentando diretamente os disponíveis da empresa – controle por regime de caixa;
- Registro de receitas vinculadas: título original + título vinculado;
- Controle de devolução de cheques;
- Análise de cheques devolvidos;
- Análise da ficha financeira do cliente com histórico e eventos dos títulos, permitindo o bloqueio por inadimplência;
- Extrato financeiro por cliente;
- Controle de créditos do cliente;
- Negociação financeira;
- Borderôs de descontos: controle das operações de descontos;
- Emissão de documentos diversos: duplicatas, recibos, borderôs etc.;
- Análise de títulos de cartão de terceiros (cartões de crédito ou débito, pendentes ou baixados);
- Análise de inadimplência;
- Posição de devedores;
- Faturado x recebido: demonstração de todos os títulos originados de faturamento confrontando com os títulos recebidos, baixados.
Ficha Financeira do Cliente
- Análise de crédito;
- Informações financeiras do cliente;
- Consulta ao histórico de compras do cliente:
- negativação no SPC;
- atraso médio;
- atraso atual;
- eventos do cliente.
Caixas e Bancos
- Controle das disponibilidades da empresa;
- Conciliação bancária;
- Movimentação de contas bancárias, aplicações e caixas;
- Acompanhamento e fechamento diário da conciliação da movimentação bancária;
- Extrato conciliado, com valor idêntico ao do banco, informando pendências.
- Impressão de extratos bancários.
Tesouraria
- Controle das transferências bancárias entre as diversas unidades de negócio (matriz, filiais, lojas);
- Controle de solicitações, aprovações e envio de valores;
- Transferências de disponíveis: registro do movimento entre disponíveis da empresa;
- Extrato de Disponível: demonstração de movimentação ocorrida contra os disponíveis;
- Resumo de créditos e débitos no período: movimentação de todos os valores em um determinado período, informando o saldo inicial, créditos, débitos e saldo final;
- Controle de vale para funcionário: processo de emissão e controle dos valores adiantados a funcionários.
Fluxo de Caixas
- Fluxo Projetado
- Análise do encaixe financeiro futuro;
- Auxílio na tomada de decisões de aplicações e encaixe financeiro.
- Fluxo de Caixa Realizado
- Análise, por ano, por mês, das fontes de receitas e despesas por classificação;
- Controle de aplicações e concessão de empréstimos.
EDI Bancário - Flexibilidade de customização de serviços (pagamento, cobrança e conciliação), para qualquer banco. Verificar quais os serviços que já estão disponíveis. Novos serviços ainda não existentes são customizados sob demanda, orçamento e aprovação do cliente.
- Clique aqui para saber que serviços, padrões e bancos, o sistema Unum está preparado para trabalhar.
Conciliação de cartão de terceiros- Módulo em fase final de desenvolvimento para alguns clientes.
| atualizações
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2012.5
Defeitos CorrigidosAo tentar ler o arquivo de retorno de cobrança do EDI, a seguinte mensagem de erro era apresentada: Erro ao tentar gravar. Ocorreu um erro durante a gravação ...
Postado em 17/05/2012 11:09 por Christine Medeiros
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2012.4
Defeitos CorrigidosRealizado ajuste no script Títulos.ijs para corrigir erro na baixa de títulos antigos que apresentavam condições de pagamento para compatibilização. O erro ocorria porque o processo estava ...
Postado em 04/05/2012 06:01 por Christine Medeiros
perguntas frequentes
documentação
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